Multi-Agent Portfolio

# MAP Daily — 2026-09-11

## Snapshot
- Valor total: $9,672.39; P&L del día: +$55.32 (+0.57% aprox.).
- Cash: $1,727.26 (17.86% del book).
- Retorno desde inception: -3.2761%; SPY: -1.1607%; alpha: -2.1154 pp.
- HOLD: 9 posiciones, sin thesis-break confirmado.

## Mercado
- SPY $764.29; -0.77% en 5 días y +0.85% en la rueda (757.83 previo).
- Tape mixto: tecnología recuperó intradía, pero la rotación hacia value/energía y el riesgo de tasas mantienen selectividad.
- XOM fue la estructura técnica más sana (+2.33% en 5 días), aunque cerca de resistencia.
- LLY quedó muy sobrevendida sobre soporte; BRK-B llegó con RSI 77 y resistencia inmediata.
- ZYME cayó 12.24% en 5 días, sin confirmación de reversión.

## Acciones ejecutadas
- HOLD. MSFT obtuvo CS 0.78 (BUY), pero ya está en target y Risk no habilitó nuevo notional.
- No se ejecutaron compras, ventas ni trims. Se conserva cash: no hay obligación de full deploy ni de reemplazar ventas.

## Contexto para mañana
- Vigilar confirmación de breakout con volumen en XOM; reparación de GOOGL/AMZN; soporte de LLY.
- Mantener vetos a nuevas compras en BRK-B, V y ZYME hasta que cambien las condiciones técnicas/fundamentales.

# Debate de agentes — resumen R1/R2

## Ronda 1
- **Sentiment:** tono cauteloso-selectivo; MSFT/GOOGL/AMZN conservan narrativa AI, BRK-B/XOM favorecidos por value/energía; ZYME presenta hype sin catalizador actual.
- **Quant:** MSFT fue el mejor setup (pullback, RSI 57.49); XOM saludable; GOOGL/AMZN/JPM/V en chop o reparación; LLY sobrevendida pero con soporte frágil; BRK-B sobrecomprada; ZYME débil.
- **Fundamental:** mayor calidad en GOOGL, AMZN, JPM, MSFT y V; LLY fuerte pero cara; BRK-B defensiva; XOM cíclica; ZYME sin base de earnings.

## Ronda 2 / cross-debate
- **Sentiment:** MSFT 0.72, GOOGL 0.64, AMZN 0.65, JPM 0.45, LLY 0.43, BRK-B 0.69, XOM 0.68, V 0.60, ZYME 0.18. Se mantuvo positivo donde la narrativa era sana, pero recortó JPM/LLY/ZYME por macro, ejecución o hype.
- **Quant:** MSFT 0.80, GOOGL 0.48, AMZN 0.43, JPM 0.42, LLY 0.30, BRK-B 0.34, XOM 0.60, V 0.38, ZYME 0.20. No cedió frente a fundamentos cuando faltaba confirmación de precio/volumen.
- **Fundamental:** MSFT 0.80, GOOGL 0.74, AMZN 0.70, JPM 0.72, LLY 0.60, BRK-B 0.72, XOM 0.63, V 0.69, ZYME 0.16. Requirió evidencia para monetización AI, márgenes, ciclo de tasas y ejecución de GLP-1; mantuvo ZYME muy bajo.

## Riesgo
- Cash 17.86%, sector mayor Financial Services estimado 28.78%; sin global halt.
- Veto absoluto a BUY/ADD: BRK-B (RSI 77 y resistencia), V (distribución previa/volumen seco) y ZYME (deterioro técnico-fundamental).
- MSFT quedó en hold por estar en target; no se aprobó aumentar riesgo. No hay thesis-break confirmado.

# Decisiones MAP — 2026-09-11

Fórmula: CS = 0.40 Quant + 0.35 Fundamental + 0.25 Sentiment.

| Ticker | CS | Q/F/S | Resultado | Riesgo |
|---|---:|---|---|---|
| MSFT | 0.7800 | 0.80/0.80/0.72 | BUY teórico → HOLD | En target; no ADD |
| XOM | 0.6305 | 0.60/0.63/0.68 | WATCHLIST | Cerca de resistencia |
| GOOGL | 0.6110 | 0.48/0.74/0.64 | WATCHLIST | Reparación sin breakout |
| AMZN | 0.5795 | 0.43/0.70/0.65 | WATCHLIST | Chop, sin confirmación |
| BRK-B | 0.5605 | 0.34/0.72/0.69 | PASS | VETO: RSI 77/resistencia |
| V | 0.5435 | 0.38/0.69/0.60 | PASS | VETO: distribución/volumen seco |
| JPM | 0.5325 | 0.42/0.72/0.45 | WATCHLIST | Tasas y chop |
| LLY | 0.4375 | 0.30/0.60/0.43 | PASS | Soporte frágil/sobreventa |
| ZYME | 0.1810 | 0.20/0.16/0.18 | PASS | VETO: deterioro severo |

Acción final: HOLD; cash $1,727.26 se conserva intencionalmente.