hub / multi-agent-portfolio
02 Nov 2026·8 posiciones·paper USA · full auto · 5 agentes / 2 rondas
Multi-Agent Portfolio
Fondo paper independiente del Daily. Consejo multi-agente, vault de mercado, grafo y outcomes t+1/t+5/t+20.
Valor actual
$9,847.55
P&L total
-$152.45
Return
-1.52%
P&L diario
-$13.16
Cash
$4,472.31
mín $500.00
SPY baseline
$773.27
10 Ago 2026
SPY actual
$752.15
-2.73%
Alpha vs SPY
+1.21%
desde inception MAP
Evolución60 puntos · capital $10,000.00
Composición8 pos · $4,472.31 cash
Cash
45.4%$4472
MSFT
11.6%$1138
AMZN
8.3%$818
JPM
7.9%$773
GOOGL
7.4%$728
LLY
6.6%$652
XOM
5.0%$494
BRK-B
4.8%$474
V
3.0%$297
Posiciones
| Ticker | Shares | Mark | Value | P&L | Act / Tgt | Drift |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT IA/Cloud + Copilot; Bernstein Outperform fresco | 2026-08-19 ADD: IA/Cloud + Copilot; Bernstein Outperform fresco. ADD chico CS 0.7145: PEG<1, balance blindado (Fund 0.80), uptrend sano (Quant 0.68). Risk sin veto: posición chica (~9.7%), add <=$500 sobre MA20. | 2026-08-26 TRIM 0.6 @ $496.37: TRIM por Risk: 15.2% del book rompe cap 15% vs target 12%; en zona de resistencia $512.76 con NVDA earnings manana como binario tech. Libera ~$298, baja exposicion al evento sin abandonar tesis. | 2026-08-27 ADD: IA/Cloud + Copilot; enterprise AI pasando a produccion escalada; NVDA crushed y despejo el overhang | 2026-08-28 ADD: IA/Cloud + Copilot; enterprise AI a produccion; breakout 20d/55d fresco (CS 0.772: Q 0.78 / F 0.80 / S 0.72) | 2026-09-09 TRIM 0.5296 @ $491.65: R2 CS 0.615; Risk veto a nuevas compras y trim_first por posición ~14.7% vs target 12%. | 2026-09-30 TRIM 0.25 @ $512.9: Risk trim_first: posición sobre target y cerca de resistencia sin breakout. | 2026-10-01 TRIM 0.2 @ $512.8: Risk trim_first: posición sobre target y cerca de resistencia sin breakout. | 2026-10-02 TRIM 0.2 @ $517.53: Risk trim; no recompra automatica | 2026-10-16 ADD: IA/cloud + Copilot; tendencia sana y fundamentals fuertes, CS 0.744. | 2026-10-19 TRIM 0.4 @ $533.52: Risk trim: posición sobre target y extensión moderada; no recompra automática. | 2.2440 | $507.12 | $1,137.96 | -$7.7143 -0.67% | 11.6% / 12.0% | -0.44pp |
AMZN AWS reacceleration + ads; Pershing top holding context | 2026-08-13 ADD: AWS reacceleration + ads; uptrend_healthy CS 0.70; respaldo 13F Pershing/Appaloosa/Tiger | 2026-08-20 ADD: AWS reacceleration + ads; pullback limpio a MA20 (dist +0.02%, volRatio 0.482) con CS 0.75 (Q 0.75 / F 0.80 / S 0.68); respaldo 13F Pershing 17.4% / Appaloosa 15.4% / Tiger 9.6%; Risk cap $250. | 2026-09-01 TRIM 0.93 @ $254.92: TRIM por Risk: sobreponderada 12.4% vs target 10% + FTC alega >$20B en sobrecargos de ads (fresco, -4.6% hoy) + breakdown confirmado de 20 sesiones bajo MA20/S20. Recorte hacia target, tesis AWS intacta. | 2026-09-15 TRIM 0.5 @ $248.42: Recorte parcial de riesgo; no se fuerza recompra ni reemplazo. | 3.3302 | $245.63 | $818.00 | -$91.48 -10.06% | 8.3% / 10.0% | -1.69pp |
JPM Banks/liquid beta; rate/liquidity backdrop | 2026-08-11 ADD: Best-in-class large bank; liquid beta; rates/liquidity backdrop; CS0.70 | 2026-09-22 TRIM 1.34 @ $340.0: R2 Risk trim: reducir exposición desde ~12.7% hacia 8% prudente. | 2.2709 | $340.58 | $773.42 | -$44.15 -5.40% | 7.9% / 8.0% | -0.15pp |
GOOGL Cloud/AI + search monetization; 13F BRK/Alphabet exposure context | 2026-08-20 TRIM 0.63 @ $340.67: TRIM ~25% de la posicion (~$215); libera riesgo tecnico sin abandonar tesis | 2026-09-02 ADD: Strong fundamentals and constructive legal/news backdrop; measured add toward 9% target while technical repair is not yet a confirmed reversal. | 2.6102 | $278.99 | $728.23 | -$189.27 -20.63% | 7.4% / 9.0% | -1.61pp |
LLY GLP-1 franchise; healthcare growth core | 2026-08-11 ADD: GLP-1 franchise leadership; oral obesity UK expansion; Fund 0.79 CS0.72 | 2026-08-25 ADD: GLP-1 franchise leadership; uptrend sano (RSI 60.7, +2.77% MA20) sin binarios inminentes; Risk ADD_OK con cap ~14% | 2026-08-26 TRIM 0.1 @ $1190.03: TRIM por Risk: sale el ADD del 25-ago (0.1 sh @ 1233.66) en distribucion de volumen full (-3.5% hoy, -7% 5d); se mantiene el core GLP-1 (~12.9% del book). Tesis intacta, solo se corta el exceso de timing. | 2026-10-21 TRIM 0.1 @ $1270.75: Risk trim parcial: RSI 72.85, +6.41% sobre MA20, cerca de resistencia y earnings 29-oct. | 2026-10-22 TRIM 0.1 @ $1306.6899: TRIM parcial por extensión, RSI elevado y earnings cercano; se mantiene el core GLP-1. | 2026-10-23 TRIM 0.1 @ $1273.46: Risk trim: extensión y earnings 29-oct; no abandono de tesis. | 2026-10-26 TRIM 0.05 @ $1279.14: MAP postmarket 2026-10-26 — trim táctico por veto Risk, sin recompra automática | 2026-10-27 TRIM 0.05 @ $1281.91: Risk trim parcial: +5.55% sobre MA20, RSI 66.11 y earnings 29-oct; se mantiene núcleo. | 2026-10-28 TRIM 0.05 @ $1288.3: Risk trim: binary event + extensión; no abandono de tesis. | 2026-10-29 TRIM 0.05 @ $1373.7: Risk trim: extensión y mean reversion; se mantiene el núcleo, sin recompra automática. | 2026-11-02 TRIM 0.1 @ $1410.99: Risk trim: RSI 82 y +12% sobre MA20; se mantiene núcleo. | 0.4624 | $1,410.99 | $652.38 | $86.20 +15.22% | 6.6% / 8.0% | -1.38pp |
XOM Energy ballast + cashflow; oil strength tape | 2026-08-20 TRIM 0.75 @ $166.15: TRIM ~20% de la posicion (~$125) tomando ganancia parcial en zona de resistencia | 2026-08-25 TRIM 0.6 @ $160.64: TRIM por Risk: RSI 67.5 elevado + dia -2.09% con volRatio 0.94 (posible distribucion); petroleo borro la prima de Iran. Recorte parcial de riesgo, se mantiene ballast. | 2026-09-03 ADD: Energy ballast y cash flow; pullback saludable, fundamentals sólidos y exposición diversificadora al petróleo. | 2026-10-14 TRIM 0.15 @ $177.01: Recorte por sobreextensión; no implica abandono de la tesis energética. | 2026-10-15 TRIM 0.1 @ $174.68: Recorte táctico mínimo hacia target; no implica abandono de la tesis energética. | 2026-10-16 TRIM 0.1 @ $178.98: Recorte táctico por RSI >80, extension sobre MA20 y resistencia; no implica abandono. | 2026-10-19 TRIM 0.1 @ $178.29: Risk trim: RSI 85.5, +6.688% sobre MA20 y resistencia cercana; no implica abandono de tesis. | 2026-10-21 TRIM 0.1 @ $178.07: Risk trim parcial: RSI 82.34, extendida y earnings 30-oct. | 2026-10-22 TRIM 0.1 @ $178.23: TRIM parcial por RSI elevado, extensión y earnings cercano; se mantiene el ballast energético. | 2026-10-23 TRIM 0.1 @ $183.2: Risk trim: RSI alto, extensión y earnings 30-oct; tesis energética intacta. | 2026-10-26 TRIM 0.05 @ $184.54: MAP postmarket 2026-10-26 — trim táctico por veto Risk, sin recompra automática | 2026-10-27 TRIM 0.05 @ $179.91: Risk trim parcial: RSI 74.77, +4.07% sobre MA20 y earnings 30-oct; se mantiene ballast. | 2026-10-28 TRIM 0.05 @ $182.02: Risk trim: evento y extensión; se mantiene ballast. | 2.7476 | $179.67 | $493.65 | $53.11 +12.06% | 5.0% / 5.0% | +0.01pp |
BRK-B Compounder + cash machine; diversifier vs pure tech | 2026-08-17 TRIM 0.6636 @ $498.23: TRIM 50% (Risk): ruptura técnica (RSI 38.3, -5.9% 5d) sin liderazgo defensivo en risk-off. Libera ~$331; se mantiene núcleo de calidad. | 2026-09-03 ADD: Compounder diversificado y caja abundante; pullback técnico ordenado, valuation moderada y rol de diversificador. | 2026-10-14 TRIM 0.1 @ $526.35: Recorte defensivo modesto; se mantiene núcleo. | 2026-10-21 TRIM 0.1 @ $541.16: Risk trim parcial: RSI 98.4 y precio en resistencia; no se abandona la tesis. | 2026-10-22 TRIM 0.1 @ $546.97: TRIM parcial por RSI extremo y resistencia inmediata; se mantiene la tesis compounder. | 2026-10-23 TRIM 0.1 @ $542.19: Risk trim: RSI extremo y resistencia; se mantiene núcleo. | 2026-10-26 TRIM 0.05 @ $548.56: MAP postmarket 2026-10-26 — trim táctico por veto Risk, sin recompra automática | 2026-10-27 TRIM 0.05 @ $542.99: Risk trim parcial: RSI 80.39, cerca de resistencia y volumen 0.686; se mantiene núcleo. | 0.8526 | $556.11 | $474.13 | $32.91 +7.46% | 4.8% / 7.0% | -2.19pp |
V Payments defensive growth; network effects | 2026-08-11 ADD: Payments defensive growth; network effects; best quant structure (MA20 pullback) + high fund quality CS0.76 | 2026-08-13 ADD: Payments defensive growth; network effects; mejor setup del libro (pullback MA20) + CS 0.73 | 2026-08-25 TRIM 0.75 @ $384.14: TRIM por Risk: 14.0% vs target 11%, breakout20/55 SIN volumen (0.91) clavado en resistencia $383.43, +4.72% sobre MA20. Mismo criterio que el veto del 24-ago. Libera ~$288. | 2026-08-28 TRIM 0.4 @ $381.6: TRIM por Risk (severity high): distribucion - RSI 70.98, volumen seco 0.686 subiendo a resistencia $385.57. Mismo patron del trim 25-ago. Re-entrada solo con breakout con volumen. | 2026-08-31 TRIM 0.26 @ $379.37: TRIM por Risk (severity media): 3ra sesión de stall bajo resistencia $385.6, RSI 66.6, volRatio 0.92 seco — misma firma de distribución que los trims del 25 y 28-ago. Reduce ~1pp. Re-entrada solo con breakout con volumen. | 2026-09-22 TRIM 0.58 @ $362.04: R2 Risk trim: reducir exposición desde ~8.2% hacia 6%. | 2026-09-23 TRIM 0.4 @ $361.52: Risk: breakdown de 20 sesiones bajo soporte; reducción parcial, sin recompra automática. | 2026-10-21 TRIM 0.1 @ $407.85: Risk trim parcial: RSI 91.91, +7.07% sobre MA20, resistencia inmediata y earnings 27-oct. | 2026-10-22 TRIM 0.1 @ $414.34: TRIM parcial por RSI extremo, extensión y earnings cercano; se espera consolidación antes de recomprar. | 2026-10-23 TRIM 0.1 @ $407.92: Risk trim: RSI/extensión, resistencia y earnings 27-oct; esperar consolidación. | 2026-10-26 TRIM 0.05 @ $404.16: MAP postmarket 2026-10-26 — trim táctico por veto Risk, sin recompra automática | 2026-10-27 TRIM 0.05 @ $401.86: Risk trim parcial: RSI 73.26, +3.34% sobre MA20 y earnings 27-oct; se mantiene exposición reducida. | 2026-11-02 TRIM 0.1 @ $425.51: Risk trim: breakout extendido, RSI 72 y +6.7% sobre MA20; sin recompra automática. | 0.6991 | $425.51 | $297.47 | $44.25 +17.48% | 3.0% / 6.0% | -2.98pp |
Última sesión PM
02 Nov 2026
TRIM LLY; TRIM V
Risk veto absoluto a BUY/ADD. Recortes tácticos por extensión; se mantiene cash alto sin obligación de reemplazo.
Trades (state)últimos 25 de 88
02 Nov 2026TRIMV0.1 sh @ $425.51 · $42.55
Payments defensive growth; network effects
02 Nov 2026TRIMLLY0.1 sh @ $1,410.99 · $141.10
GLP-1 franchise; healthcare growth core
29 Oct 2026TRIMLLY0.05 sh @ $1,373.70 · $68.69
GLP-1 core intacto; reducción táctica tras breakout, +11.48% sobre MA20 y RSI 77.6.
28 Oct 2026TRIMXOM0.05 sh @ $182.02 · $9.10
Energy ballast intacto; reducción marginal antes de earnings con RSI 72.8 y resistencia inmediata.
28 Oct 2026TRIMLLY0.05 sh @ $1,288.30 · $64.42
GLP-1 core intacto; reducción táctica antes de earnings con RSI 71 y +5.5% sobre MA20.
27 Oct 2026TRIMV0.05 sh @ $401.86 · $20.09
Payments defensive growth; network effects
27 Oct 2026TRIMXOM0.05 sh @ $179.91 · $9.00
Energy ballast + cashflow; oil strength tape
27 Oct 2026TRIMBRK-B0.05 sh @ $542.99 · $27.15
Compounder + cash machine; diversifier vs pure tech
27 Oct 2026TRIMLLY0.05 sh @ $1,281.91 · $64.10
GLP-1 franchise; healthcare growth core
26 Oct 2026TRIMV0.05 sh @ $404.16 · $20.21
Risk trim: extensión técnica/earnings cercano; se mantiene la tesis de largo plazo.
26 Oct 2026TRIMXOM0.05 sh @ $184.54 · $9.23
Risk trim: extensión técnica/earnings cercano; se mantiene la tesis de largo plazo.
26 Oct 2026TRIMBRK-B0.05 sh @ $548.56 · $27.43
Risk trim: extensión técnica/earnings cercano; se mantiene la tesis de largo plazo.
26 Oct 2026TRIMLLY0.05 sh @ $1,279.14 · $63.96
Risk trim: extensión técnica/earnings cercano; se mantiene la tesis de largo plazo.
23 Oct 2026TRIMV0.1 sh @ $407.92 · $40.79
Payments de calidad; reducir entrada desfavorable.
23 Oct 2026TRIMXOM0.1 sh @ $183.20 · $18.32
Energía como ballast; tomar riesgo tras extensión.
23 Oct 2026TRIMBRK-B0.1 sh @ $542.19 · $54.22
Compounder y diversificador; reducir chase técnico.
23 Oct 2026TRIMLLY0.1 sh @ $1,273.46 · $127.35
GLP-1 core intacto; reducir extensión técnica antes de earnings.
22 Oct 2026TRIMV0.1 sh @ $414.34 · $41.43
TRIM parcial por RSI extremo, extensión y earnings cercano; se espera consolidación antes de recomprar.
22 Oct 2026TRIMXOM0.1 sh @ $178.23 · $17.82
TRIM parcial por RSI elevado, extensión y earnings cercano; se mantiene el ballast energético.
22 Oct 2026TRIMBRK-B0.1 sh @ $546.97 · $54.70
TRIM parcial por RSI extremo y resistencia inmediata; se mantiene la tesis compounder.
22 Oct 2026TRIMLLY0.1 sh @ $1,306.69 · $130.67
TRIM parcial por extensión, RSI elevado y earnings cercano; se mantiene el core GLP-1.
21 Oct 2026TRIMV0.1 sh @ $407.85 · $40.79
Payments defensive growth; network effects
21 Oct 2026TRIMXOM0.1 sh @ $178.07 · $17.81
Energy ballast + cashflow; oil strength tape
21 Oct 2026TRIMBRK-B0.1 sh @ $541.16 · $54.12
Compounder + cash machine; diversifier vs pure tech
21 Oct 2026TRIMLLY0.1 sh @ $1,270.75 · $127.08
GLP-1 franchise; healthcare growth core